含泪加仓,大口吃肉!

今天这行情,要是再来两趟,大家的老梁心脏病都要发作了,这大起大落的人生,太吃鸡了。

 

昨天的文章,大家读完之后是不是有个感觉,好像老梁的话没有说完,对,光说哪个板块不行了,那到底哪个板块行那?文章发完我就发现这个问题,事实上我自己的观点是:科技股可能要爆发了。

市场刚开盘还是非常正常的,跟随美股,微微高开,这都是常规操作,但是接下来的半小时就不正常了,突然各大指数全面跳水,指数都下跌了2%,跌停家数一度高达135家,实话说,看到这些,我也是懵逼的,为啥?

怎么滴,这又是要来二次股灾吗?但是这时最近持续多次的分析告诉我,不对,这很有可能是一次空头陷阱,于是强忍心中恐慌,含着泪按下了加仓键,主要就是科技方向,如下图:

后面的故事大家都知道了吧,感觉人生到达了巅峰,今天这个事跟3.19号《关灯吃面,含泪加仓》是一模一样的,他告诉我们一个朴素的真理:

只要是让你恐慌,害怕,含泪加的仓,大概率都是肉,让你感觉过了这个村,就没了这个店,恐慌性加的仓,大概率都是狗庄的套路。

 

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大家看完今天的剧情,可能也发现问题的关键点了:为啥说市场很难有大跌的基础?或者具体量化一下,为啥市场很难再大跌回到2600点?我把逻辑再梳理一下:

 

1.2650这个底,是全球央妈往市场投放了相当于全球gdp10%的钱形成的,是全球流动性枯竭的情况下形成的,现在市场上最不缺的就是水;

2.资本市场不怕利空,怕的是不确定性,通俗点说,不怕美国新冠确诊100万,全球确诊300万,怕的是到底全球到底会有多少人会被传染,目前看形势已经开始比较明朗;

 

3.基本面的恶化情况到底有多严重,不知道,市场会砸,白云机场营收下降34%,净利润下跌135%,他却可以涨停,这就是市场的逻辑,总不会比这更烂吧。这一点跟第二点的本质逻辑一样的:市场怕不确定性。


所以,在这几方面基本面因素的影响下,在外资持续流入的大背景下,暴跌急跌,大概率就是空头陷阱,所以投资,本质上还是认知的变现。

 

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再来说说公牛集团,我准备绝对原谅这个渣男了,大家都知道,老梁关注的次新三剑客,他们是新大正,良品铺子和公牛集团,但是走势最渣的就是公牛,上次出的几个公告更是把人气晕。

 

昨天券商又出了一些分析报告,把19年的业绩做了一下拆解,却是挺可圈可点的,这几个关键数据,我列一下:

 

转换器   增长4.2%到50.5亿        墙壁开关     增长14%到32亿

 

led照明   增长32.8到9.8亿         数码配件      增长28%到3.4亿

 

这四大方向是公牛业务的几大方向,新业务都维持了高两位数业绩增长,还是不错的,同时渠道拓展也有不小的进展,所以公牛可以再看看。

 

事实上从前天公布季报以后,这两天的走势也可以看出来,机构没有走,甚至有资金在逆势加仓,主力还是比较看好后市的。

 

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后台好多朋友,让我聊聊千方科技,一会吹是陈光明十大持仓股,一会精准卡位v2x,为啥他就是不涨,今天我又认真看了他的年报和一季报,说说我的理解。

 

千方科技的业务主要来自于两块,一个是智慧交通,这是原有业务,一个是智能物联(也就是智能安防),这是后来收购宇视科技的业务,如果去拆解他的利润构成,比如下图:

 

含泪加仓,大口吃肉!

可以发现,现在营收两个方向都差不多,但是智能物联毛利润更高,明显更赚钱一点,智能安防这一块,宇视科技是仅次于海康威视和大华股份,全国排名第三的安防企业。但是这一块业务,明显受经济下滑影响较大,看看龙头海康就知道,同时市场担心的是并购时形成的33亿商誉,今年是业绩对赌最后一年,宇视科技的业绩承诺是否能完成?

当然咱们关注千方科技,最关注的还是他的智能交通业务,一直讲今年是5g应用元年,最大的应用就是物联网,车联网,千方科技的卡位确实精准,这个逻辑是没有问题的,那为啥他就是没动静呢?

这是市场风格的问题,现在的市场就是只认业绩时期,讲故事的不受待见,最典型的就是用友就是涨不过广联达,这就是背后原因。

我自己感觉是等到了5月份,没有业绩的干扰,市场又进入瞎炒阶段的时候,千方可能就有机会起来浪一波了。

 

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昨天创业板新的改革政策,说了很多,简单总结出来就是:未来的A股就是进入美股时代,港股时代,而这个新的时代会彻底消灭看图说话投资,彻底消灭利用市场涨跌停规则,割韭菜投资。

 

未来的方向是逻辑投资,价值投资时代,这是大趋势,谁也逆转不了,我上面的对于个股和形势的分析就是一个典型例证,推荐大家去看的我的课程,就是把我多年的经验进行了凝练,挑出最有价值的部分,同时把最重要的工具交给大家。

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