wu2198新浪博客 看完这5年的十大牛股,我笑了

张一山股票视频全集

每日一省

(本版块取“每日自省吾身”之意,内容不定,主要是我自己的一些想法感悟)

回溯中国很多传统行业的发展历史,我们可以发现一个规律:当行业增速放缓时,龙头企业的业绩利润和市场份额会大幅提高。

这其实是整个市场从分散走向集中,从价格战真正进入企业依靠竞争优势来获取利润的过程。

最典型的实例,就是水泥和家电。

先说水泥:

20年前,大家就觉得水泥是夕阳行业了,价格战打得昏天暗地。卖一吨水泥只赚几块钱,还不如卖一吨泥土的价格。当时中国产量最大的十家水泥企业的总产量加在一起,在整个市场的占比也就30%,占比很低。

所以说,20年前的水泥行业是一个彻底分散的行业。而且水泥有运输半径,很难扩张,所以当时大家都觉得这个行业要完蛋了,没人要看这个行业。

但是我们现在可以看到,中国水泥行业已经完全不一样了。

市场已经走向了集中。海螺水泥一家市场占比将近50%。加上中建材等几家大公司,整个行业差不多瓜分完了。龙头企业牢牢地掌控这个市场。市场从分散走向集中之后,激烈的价格战消失了,企业的盈利能力大幅提高。

如果你在当年买了海螺水泥的股票,到今天你会发现,它的收益率不亚于一些高科技公司。

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家电我就不再展开说了,年龄稍大一点的读者,你们应该都依稀还记得彩电、洗衣机、冰箱等激烈的价格战。

总结以上两个行业的几个特点:

1. 20年前,市场极度分散;

2. 行业增速减缓;

3. 出现激烈的价格战;

4. 在20年的时间里,通过不断提高企业自身的经营管理效率,在竞争中胜出,把行业内大量的低效率企业逼迫出清;

5. 活下来的有竞争优势的企业享受了最后胜利的成果。

实际上我个人认为,随着整个中国经济进入慢速增长时代,多数行业都会或早或晚的进入“存量时代”,或者叫“赢家通吃”的时代。这个时代的特点就是行业可能在收缩,但龙头公司却越来越赚钱。

这应该就是中外股票市场都越来越青睐大体量的龙头公司的原因。

留言交流

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虽说注册制理论上破发的会增多,比如港股就经常有破发的,不过我们A股嘛,经历了30来年的审批制,“新股不败”这个怪现象已经深入人心,习惯的改变需要一段时间,预计前期新股只要能打中,赚钱的概率还是极高的。

初期我看完全可以无脑打,发展到中后期,那就真得自己要研究上市公司值不值那个申购价了。

(单只个股建议参与仓位不超过总资金15%,仅供参考、盈亏自负。)

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光正集团,其实我前面专门说过了,再赘述一次:

有一说一,这个公司,除了跨界眼科这个看点我觉得能吸引我之外,其余的隐患真不少,比如:

1、以前也搞过几次转型,几乎都失败;

2、财务报表被质疑;

3、最近跨界收购的“新视界眼科”,圈内也有不看好的声音。

我之所以当初提它,主要考虑是眼科这个赛道可以(爱尔眼科的走势你们都懂),其次是股价跌下来后最起码不是在高位:

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但是,上面的疑虑我也给大家说清楚,我不能确定这公司到底有没有雷?或者能不能转型成功?

非要我说的话,我只能说胜败55开!所以,要不要参与或者继续持有,你们自己决定,盈亏自担。

(单只个股建议参与仓位不超过总资金15%,仅供参考、盈亏自负。)

今天就这样,留言区往往有一些干货,建议各位都看看。

今日市场

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说今天的A股呢,我觉得先说下周边股市的走势。

今天其实全球都是大涨的,日韩涨了5个来点,相对而言,A股的涨幅还是很“克制”的,总之A股就这尿性吧,指数的权重股主要是银行、石油石化、基建这些传统行业构成的,在指数的构成方式没有调整之前,想要指数大涨,确实不太现实、、

不过,只要指数不单边大跌,专注于个股行情就是了,不影响赚钱。

板块方面,今天消费股的老大哥茅台发力,整个消费股板块又有所活跃。

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像什么白酒、酱油醋、米面油、医药这些,机构买的是确定性和赛道,至于估值,短期看也许是有点高,但是放长期了就未必,毕竟公司是在发展的,所以这些龙头股你可以不买,但你也别简单的就说它们全是泡沫是乱炒,如果真是乱炒,不可能乱炒30年,市场上不是只有你一个聪明人、、、

题材方面,,下午异动来了一波:

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这个板块也跌了好长一段时间了,一方面是产品价格本身在跌,另一方面是因为YQ,全球的新能源车出货也下降,雪上加霜。

至于今天异动,主要是炒的一个消息,还是跟特斯拉相关:据传特斯拉将从嘉能可购买钴用于新的工厂。

说起来,特斯拉对现在新能源车产业链的影响真的大,一会要搞无钴电池,钴被猛锤了一波;一会又要采购,钴又打下鸡血、、、

今天这种异动,除非你恰好是提前潜伏了,否则追是追不到的,另外我个人认为锂的确定性还是比钴高,就算真要去配置新能源车材料的话,我也更倾向于锂。

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其他:

北京全面开展敲门行动,摸排与新发地有关人员信息吃过武汉的亏,这次我们响应还是很快的,最近2-3天是关键,我本人肯定是希望能管控住,大家都能赚点钱,不过,事态明朗前,留一份谨慎总是对的。

557城新房价格环比上涨,北京二手房价涨1.8%排第一放水,几乎是肯定会带来房价的上涨的。如果你是刚需的话,我建议不要等,也不要信什么房价要跌之类的话,能上车就早点上车。

爆款基金半日吸金180亿这种消息往往都对应着市场短期的高点。

马化腾减持超40亿港元腾讯股票不管什么理由,高管减持总不是什么好消息。

美联储将直接购买公司债,美股三大股指集体上涨。“纤夫的爱”、、、

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跟踪一些行业:

1-1困境反转类——电影——中国电影

1-2困境反转类——旅游——凯撒旅业

1-3困境反转类——航空——华夏航空

1-4困境反转类——汽车——上汽集团

1-5困境反转类——原油——160416石油基金

困境反转类的投资属于潜伏,需要时间和耐心。适当配置即可,不要重仓押。

2、特斯拉产业链——旭升股份、保隆科技

(单只个股建议参与仓位不超过总资金15%,仅供参考、盈亏自负。)

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研报分享

民生证券——2020615日——医药周报

上周医药外包板块表现:行业景气度高,CXO领域持续利好

68日至612日,医药外包板块整体上升3.29%,跑赢中信医药指数1.22个百分点。其中,量子生物、九洲药业、康龙化成、ST百花表现较为强劲,分别上涨16.47%15.76%9.17% 6.50%。昭衍新药、成都先导股价回调,上周分别下跌3.36%4.97%。上周,CXO 板块表现良好,行业景气度高,行业持续利好。我们持续强调全球化、市场化逻辑下CXO 板块的中国力量持续提升。在此,我们重申CXO产业的三个核心逻辑:

1、产业转移成熟阶段的离岸外包业务,重点关注其α能力拓展,如药明康德、康龙化成;

2、产业转移初期的CDMO/CMO业务,供给端技术实力、产能规模的提升,如凯莱英、九洲药业;

3、中国市场红利逻辑下在岸外包公司的α能力拓展,如泰格医药、昭衍新药等。

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(研报内容仅供参考,不代表号主认同其策略,更不构成投资建议)

上证5178点至今,已经5年了,这5年,涨跌幅最大的上市公司及其所属行业如下:

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各位,上图对你们有什么启示?选对好的赛道,是不是成功了一大半?

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