周复盘:创业板新规怎么搞

       

明天,创业板注册制第一批新股正式要上市了,随着18罗汉的登场,新的交易制度也适用到全创业板了。历史翻开了新的一页。

该来的终究还是来了,新的交易制度意味着一个新的生态的逐渐形成。

我们之前说过,近年股票市场的顶层设计,有两个不可逆的趋势:一是扩大直接融资途径,直接表现为,注册制、IPO持续不断扩容。二是交易制度上逐渐与成熟资本市场接轨,比如20%的扩板。

创业板注册制只是这个进程中的一个一环。在这两个趋势之下,股票供给增加,流动性限制(涨停板制度)的放开,必然会导致越来越多股票无人问津,逐渐仙股化,不论好坏普涨的时代会渐行渐远。

而这另一个维度上又是机会所在:市场关注度会更聚焦在那些有逻辑的品种上。这里指的不是纯粹业绩基本面,也包括像今年半导体、疫苗、军工这类,有逻辑支撑的大板块炒作,龙头强趋势模式。龙头博弈的形式出现变化,其内核还是人气、主流。

比如:半导体的沪硅产业、国六的奥福环保

那些纯资金盘口推动的小票涨停博弈可能会越来越少,而像上面所说的这种配合大主流的高弹性趋势炒作,以及我们常说的炒新,新的玩法也会越来越多。

最后说说,明天十八罗汉上市,怎么破?上市首日,是极度博弈的一天,所以很难完全猜测出是怎样的走势,更多是临盘应对。由于全市场的关注度都在创业板新股上了,所以很难出现开盘低估上车的机会,需要回避一种情况:在早盘的一致性情绪脉冲时追高,这会比较被动。

首批新股的投机中,分离确认是一个重要的思路。包括两个层面:日内分时级别,整体大分歧时分时走强品种;日线级别,市场最终博弈出分离走强的品种。

另外,基础的准备工作是需要做的,随时备用,不至于两眼抹黑:梳理新股的大致基本面情况、价格和市值的排序、甚至谁名字好听。

一、周末消息面

1、8月24日,第一批创业板注册制新股上市。

2、上交所发布关于科创板相关基金等涨跌幅比例的通知,将向市场公布涨跌幅比例为20%的基金名单

上交所上市交易的以下基金,涨跌幅比例为20%:(一)跟踪指数成份股仅为科创板股票或其他涨跌幅比例为20%的股票的交易型开放式指数基金和指数型上市开放式基金(以下简称上证LOF);(二)根据基金合同约定,投资于科创板股票或其他涨跌幅比例为20%的股票的基金资产占非现金基金资产比例不低于80%的上证LOF。

3、时隔221天,全国单日票房再度破亿

4、富时罗素半年度调整结果公布,150只A股新纳入

其中大盘A股共12只,中盘A股19只,小盘A股114只,以及微盘A股5只。变动将于9月18日收盘后(9月21日开盘前)正式生效。

5、美股:标普500+0.34%,道指+0.69%,纳指+0.42%,苹果、特斯拉、英伟达等科技票历史新高

6、管理层:推动长三角区域经济高质量发展。三省一市要发挥数字经济优势,加快产业数字化、智能化转型,提高产业链供应链稳定性和竞争力。要加快推进重大项目建设,释放有效投资需求

7、管理层:聚焦河流湖泊安全、生态环境安全、城市防洪安全,谋划建设一批基础性、枢纽性的重大项目

8、监管:本周对“横河转债”“盛路转债”“蓝盾转债”持续进行重点监控,并及时采取监管措施

9、监管:核发7家企业IPO批文,未披露筹资金额

二、上周行情回顾

1.指数周线

本周上证指数收了个周线上影线,创业板连续几周都弱于主板,周线三连阴,带下影线。上证指数周初的摸新高有补涨创业板的意思,但最后还是继续下来了。这里还是看一个震荡格局,要向上不容易,但也不太需要担心出现很极端的下跌。

2.超短氛围

本周超短氛围比较一般。情绪的回暖坚持了两天,周初的两天赚钱效应还是相当不错的,随后急转直下,打板高开率和成功率暴跌,涨停家数也少了很多,最后一天打板数据有所回暖,但整体上还是比较冷清,观望情绪比较浓厚。

3.活跃题材

1.汽车:

龙头沧州明珠周一分歧转一致开始加速,跟随发酵的板块,有两天的持续性。到了周三主动走弱了,板块对龙头属性的挖掘出现了主动切低位,延伸到水利板块,宣告走弱。

沧州明珠6B/科华控股3B/湘油泵3B/京威股份2B…

2.大金融:

上周五、本周一大金融集体暴动,中国人寿2连板,券商、银行都有异动,但周一之后就没有持续性了,板块连续阴跌了几天。事后看属于对创业板的短暂补涨。

中国人寿2B/哈高科2B/成都银行

3.前强势股线

周初前期强势股集体反复是一条很强的主线,以君正集团为核心的前强走出连板,但周三也是开始走出亏钱效应。

经纬辉开4B/君正集团2B/联创光电/星徽精密…

4.农业

趋势板块,活跃了两天,持续性不是特别强。

京粮控股3B/农发种业2B/登海种业2B

三、接下来的思路

指数层面上并不看空,第一上周讲了很多,市场核心的影响力量趋势板块在这里的情绪是比较稳定的,甚至很多新高票。第二,创业板注册制正式来了,首批这么大体量的新股上市,指数是需要稳定的环境的。

第三,如果将创业板注册制当作一个利空,那么实际上创业板在医药大调整+预期消化中,周线已经3连阴,因为不确定性避险的人已经离场了,那么实际来的事后对于市场的冲击可能不会太大。

明天创业板第一批十八罗汉来了,怎么应对?复读一下上面的内容。

由于是参与者更广的一个板块,市场的注意力全在这些新股上面,所以大概率不会有因为情绪开得低的问题,那么早盘的需要谨慎,谨防情绪式的脉冲连续上涨去追高。

那么买点在哪?首先,最好先大致做好一些功课。在开盘之前,梳理好大致的基本面情况,价格、流通盘高低排序,甚至哪个名字好听。

接着,分离确认依然是一个重要的思路。这个分离确认是有两个层次的:一个是上市初期日内级别,出现大分歧之后,分时上明显分离走强的品种。一个是日线级别,经过博弈的过程,市场选出来的分离走强的龙头。

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