鱼台县股票配资 有效的执行趋势交易的信号

       

鱼台县股票配资

高手们是怎样进场和出场的?

几乎每个期货投资者的梦想是在最低点卖进,在最高点卖出,很显然,这是不可能完成的任务,不过采取合适的策略,尽量增大利润,减少亏损却是有可能的。所以,交易中的出入场点也很重要,若抓到好的入场点和出场点,就可以吃到一整段行情。那么,高手们是怎样进场和出场的?到底是出场更重要还是进场更重要?

鱼台县股票配资 有效的执行趋势交易的信号

具体进场点,最重要的是找到窄幅盘整后的突破点。要有明确的进场标准,比如价格突破哪个区间或哪条均线,一方面不能操之过急,另一方面一旦突破了,在日K线的尾盘或夜盘开盘时要敢于进场。关键是这个点是理论上比较安全的点,止损比较好设,后续行情空间可能比较大。至于出场,可以一次性出场,比如收盘价反向突破某个居间或某条均线就平仓。也可以分批出场,比如,价格幅度盈利5%,平仓四分之一,价格幅度盈利10%,平仓四分之一,剩下的二分之一仓位到收盘价反向突破某个居间或某条均线平仓。

我们经常讲的吃鱼吃鱼身,放弃头和尾,意思其实就是抓取行情的部分利益。至于更好的进出场点位,决定的是你收益30%还是60%,也就是你能在趋势行情中积累多少在震荡行情中的试错成本。但是我不赞成为了博取一个点位而进行抄底摸顶的操作。出场比进场更重要,因为一段趋势形成了会有无数个入场点,毕竟头部只有一个。但是大家可以反思一下,当你入场之后,有多少人是随意出场的,比如赚来的钱变少了,心理上就会特别想出场;比如觉得行情短期内就涨了这么多了,就会开始担心是不是要出场了;比如这个位置到了压力位了,又会考虑是不是要出场,一系列原因都会让大部分的交易员去随意出场。但是出场之后呢?你又要面临下一笔进场,即又要面临新的风险。还有一点,随意的出场也可能会让你错失一场盛宴,而在期货市场里就是要赚意想不到的钱。

进场和出场时,你自己的心理状态也很重要,自己的心理状态在我的权重里面占一半,因为如果你自己的状态比较混沌的话,你还是会有随意性的,你自己的心理状态比较平稳的时候,那可能就是进出场就会比较理性,所有的一切还是要理性判断。对于自己心理状态的把握,这是大部分人都不愿意提及的、回避的一个问题,有没有大行情,跟你赚不赚得到钱,没有必然的关系。这波行情我也是看对的,但我没有赚到钱,关键我的自我认知管理和情绪管理没有做得很好,所以这波行情里面就没有赚到钱,这很正常。

做期货心态一定要好,它不像股市只能做多赚钱,做空也可以赚钱,它总归要见顶的,没有只涨不跌的市场,跌下去也是大行情。所以我觉得,心态一定要好,错过了没有什么,你要把把抓住市场的钱都是你的了。对和错不要过分地纠结,要纠结的是,你这一次有没有总结到位,如果前面罕见的行情你碰到了10次,有9次都总结到位了,那我相信一次小概率事件也不会对你有灭顶之灾。就是说经历很重要,所有的行情你都见怪不怪了,那我相信你的失败可能就是你自己的功力问题了。所以我强调见识,你自己的总结认识,要把它融入到自己的体系里,也就是说你经历了一次,本身是没有价值的,要总结、思考,然后把它变成你自己体系里面的,这就是真正的有价值的东西。

比如在仓位管理中经常出现的心态无非就两种:赚钱时,要是我当初能满仓干就好了;亏钱时,要是我当初能轻仓试一试就好了。当然,也会有诸如要不要加仓?加仓赌一把吧!或者要不要减仓?算了,还是赶紧减仓跑路吧等心理状态,不过后者是前者的衍生品了。其实无论是仓位管理还是何时进场。最好的状态是自己完全按照已经设计好的管理模式去执行,没有任何的主观因素。这一点说起来容易,但实际做起来并没有那么简单,那该怎么办呢?没有什么捷径,就是把仓位的管理策略和与之相匹配的交易系统中其他部分做的尽量详细,不给自己任何主观遐想的空间。注意,这不是让你把交易系统做的错综复杂,而是告诉大家把尽量简单的交易系统做的尽量固定和仔细。比如某一项操作依据是一个区间性的,那就把这个区间变成确定的数值,亦或是尽量压缩区间的范围来寻找系统中的确定性,只有这样才能用规则把自己的心牢牢锁住。不过,规则还是要靠纪律来完成执行的,所以,一定要遵守已经制定好的纪律,哪怕使用自我的奖惩机制。

技术分析确实不能预测行情未来的发展,比如根据波浪理论预测未来价格能够涨多高,我是不太认同的。但是技术形态、技术分析对你的进场和出场的成本方面是非常有意义的,你如果通过技术分析选择一个很好的入场点,成本是相对较低的。关于选品种开仓可以从大入眼,从小入手。从大入眼就是先看该品种的月、周、日线,判断清楚方向,看清资金是否关注。从小入手就是如果形成了基础判断,从小周期,如15分钟或者更短周期K线,寻找压力或者支撑点位,需找入市时机,止损也从小周期做,实际就是一种以小博大的做法。

看交易方式,如果是邻近交割月做基差回归,可能做个压力测试之后,就直接入场了,目标就是现货价格或者统计出来的合理基差回归价格。如果是远月的基本面交易,那么就要通过技术分析做过滤系统,更多的入场点在于技术上的过滤,通过技术来选择。

基本面一般是左侧交易,技术分析则右侧居多,过于左侧可能提早陷入被动。我举个例子说明下过滤,比如铁矿单边下跌,我认为从基本面基差角度铁矿期货有向上收敛的动力,那么如果直接抄底,会很危险。这时候我一般考虑用小时级的60均线作为过滤,等待价格上扬至60均线以上,开始逐步考虑做多。中间虽然会错过一些空间,不过整体的胜率提高许多。

千万不要领先市场而动,总想抓市场的拐点,而且想买到最低,卖到最高,这样的交易系统,市场根本就不存在,因为不涨起来,你永远看不到低点,不跌下来你根本不知道是高点。我不奢望吃掉趋势的全程,只吃中间的一部分,形态转势,一定是在图形等信息上,给出了信号,这时进去,胜率相对要高的多。而且止损也很好摆。入场主要看性价比,比如看好一个品种,要预估他最可能涨到哪里,最低可能跌到哪里,从而算一下在哪个位置进场可以用最小的亏损换取更大的收益。出场的选择一般是到了预期点位直接平仓,或者觉得市场没有机会了就会直接平仓。

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