今天最重要的两个票

       

昨天创业板再次到了一个破位的临界点,又是一种黑云压城的气氛。结果今天一开盘,创业板直接高开了,日内震荡走了个小阳线。

超短看着还挺热闹,既有渤海轮渡这种反复反包和沧州明珠的大长腿,但同时又不乏中体产业、广东榕泰这样的面。

并且,可以明显感受到,今天这些连板对于市场实际上没什么影响力,有点阻力小的小票各玩各的感觉。可见超短的情绪还是在迷茫期。

今天对盘面影响力最大的是两个趋势票:涪陵榨菜,歌尔股份。

这周一个明显赚钱效应方向是消费股业绩抱团方向,前几天三全食品、安井食品等都在演绎。昨晚榨菜老师出中报,业绩超预期+大定增,今天开盘超短式的加速秒板,加强了这种风格。

直接发散了几个方向:近期业绩超预期的消费票,如盐津铺子、三全等继续趋势新高;消费内部再启动了低温奶、精酿啤酒、跨境电商等二线逻辑;最后是业绩增长板块的爆发。

再看歌尔老师。也是业绩抱团线,三季报预告继续超预期,再验证消费电子尤其是tws耳机的景气。即使昨天已经提前涨了,但还是跳空高开快速封涨停。虽然最后炸掉了,带动的消费电子板块也回落得比较多,但这是今天科技板块的良心,权重票不少,是今天创业板指数的一根支柱。

这两个票映射的是市场的最主流趋势票,通过业绩的理由以抱团的形式新高或保持在了稳定的状态,从而成了指数的稳定剂。

昨天讲现在的市场,很难通过一些纯情绪低位的东西来带动,需要主流。这个主流,可以是有持续性的超短主题,可以是像今天,趋势板块中有赚钱效应票走出来,一旦进一步扩散,辐射面和影响力是很大的。

其他值得说的

1)今日风口题材

a.业绩线:

业绩驱动是今天市场最强的路线,围绕着超预期的中报票发酵。

消费股。近期中报超预期的消费股如三全食品、盐津铺子等继续新高,今天围绕着涪陵榨菜的超预期发酵。同时发散分支低温奶-光明乳业、精酿啤酒-重啤、乐惠国际。

消费电子。歌尔股份昨天出中报,披露的三季报预告再次超预期,带动消费电子尤其是tws方向。

在这样的业绩风格下,大量涨停板都是业绩增长票。

b.低价逻辑继续发酵

昨天一大批超跌低价票今天都成功晋级了,昨天最高的广东榕泰没有成功,市场还是选择叠加低价风格,但有自身题材的品种进行发酵。华电能源、闽东电力属于电力股,这里的电力是炒作的一种辨识度,本质是低价。但还是昨天所说的,纯粹低价现在很难带动市场,更多是一种过渡,而很难成为主流。

c.次新,先手资金迎战注册制

昨天开始有资金开始拿创业板注册制先手,首都在线二板,近端的一些创业板票也有跟随。买定离手了,赌的就是周一创业板20%制度出来后,和创业板次新的联动。

d.汽车

汽配是轮动走法,再次被轮动到,顺带沧州明珠反包。这两天活跃的分支,宁德时代和蔚来合资做换电公司,部分票走趋势。

e.经济复苏逻辑加强

影视,华谊兄弟、上海电影等走出趋势,传媒票,分众传媒趋势新高,天下秀历史新高。航空票,集体动了一下,小趋势。这些板块都有走出趋势的意思,但是否底部反转还需要再看。

2)最近有个大坑股

中恒电气,这个票曾经跟过很久,逻辑挺不错的一个票,包括今年5g基站电源业绩很好,未来数据中心的HVDC电源替代逻辑等,而且三季度预告业绩也很不错。结果一路下跌,前两天才出了个,董事长涉嫌操纵股价,连续一字跌停。这样的黑天鹅挺冤枉的,只能说,一个不错的逻辑,需要配合走势来看,如果逻辑好、有催化,该涨不涨,需要重新审视。

3)北向资金净流入11.27亿元

【今日的题材结构】

空间板:闽东电力/天山生物/津滨发展/华电能源3B

消费:天山生物3B/天润乳业/涪陵榨菜/渤海轮渡/乐惠国际…

汽车:坚瑞沃能/钱江摩托/继峰股份/沧州明珠…

业绩:宁波韵升/杭氧股份/分众传媒/天下秀/晶澳科技

电力:华电能源3B/闽东电力3B

军工:联创光电/通裕重工/西陵动力/海兰信

科技:海能实业/星徽精密

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